| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 24.00 | 298.00 | 322.00 |
AH Fonds commercial | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 196 799.00 | 61 590 339.00 | 1 606 460.00 | 63 196 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 12 028.00 | 8 214.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 57 848.00 | 24 479.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491 822.00 | 61 660 239.00 | 1 831 583.00 | 63 491 822.00 |
BN En cours de production de biens | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
BZ Autres créances | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 935.00 | | 226 935.00 | 226 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 747.00 | | 783 747.00 | 783 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 275 569.00 | 61 660 239.00 | 2 615 330.00 | 64 275 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -78 866.00 | -120 022.00 | | -78 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 41 156.00 | | 41 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 983.00 | 2 505 349.00 | | 1 061 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 012.00 | 3 229 419.00 | | 1 828 012.00 |
DP Provisions pour risques | 80 764.00 | 371 332.00 | | 80 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 764.00 | 371 332.00 | | 80 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 1 170.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 433.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 321 903.00 | | 74 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 350.00 | 276 234.00 | | 116 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 929.00 | | |
EA Autres dettes | 278 579.00 | 210 269.00 | | 278 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 739.00 | 113 803.00 | | 235 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 554.00 | 929 741.00 | | 706 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 330.00 | 4 530 492.00 | | 2 615 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 554.00 | 929 741.00 | | 706 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 1 170.00 | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
FG Production vendue services | 1 384 856.00 | | 1 384 856.00 | 1 384 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 525.00 | | 1 403 525.00 | 1 403 525.00 |
FM Production stockée | | | 17 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 128 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 910.00 | |
GE Autres charges | | | 427 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | 158 280.00 | | 5 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 504.00 | 388 625.00 | | 238 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 635 936.00 | 1 538 490.00 | | 1 635 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 224.00 | 1 557 531.00 | | 1 802 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 314.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 020.00 | 16 940.00 | | 386 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 571.00 | 947 539.00 | | 192 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 892.00 | 964 793.00 | | 578 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 332.00 | 592 737.00 | | 1 223 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 134.00 | -260 644.00 | | -80 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 397.00 | 8 562 269.00 | | 6 438 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 439.00 | 8 521 114.00 | | 6 396 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 41 156.00 | | 41 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 730 891.00 | 967.00 | 773 856.00 | 62 730 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 893.00 | 63 491 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 669.00 | 63 377 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 102 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 613 239.00 | | 773 831.00 | 62 613 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 826.00 | 967.00 | | 105 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | 25.00 | 11 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 424 420.00 | 2 535 892.00 | 13 188.00 | 58 424 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 348.00 | 2 526 275.00 | 9 374.00 | 58 360 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | 9 617.00 | 3 814.00 | 64 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505 349.00 | 192 571.00 | 1 635 936.00 | 2 505 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 332.00 | 79 910.00 | 370 478.00 | 371 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 606.00 | 682 372.00 | 1 152 864.00 | 1 183 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 256.00 | 682 372.00 | 1 154 514.00 | 1 185 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 937.00 | 954 853.00 | 3 160 928.00 | 4 061 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 282.00 | 1 524 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 571.00 | 1 635 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 579.00 | 278 579.00 | | 278 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 739.00 | 235 739.00 | | 235 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 709.00 | 523 857.00 | 11 852.00 | 535 709.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 554.00 | 706 554.00 | | 706 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 697.00 | 41 694.00 | | 19 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 316.00 | 35 326.00 | | 35 316.00 |
ST Autres comptes | 198 917.00 | 289 580.00 | | 198 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 413.00 | 300 146.00 | | 189 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 849 027.00 | 932 336.00 | | 849 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 697.00 | 41 694.00 | | 19 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 235.00 | 221 367.00 | | 84 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 153.00 | 187 148.00 | | 102 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 353.00 | 1 557 388.00 | | 1 274 353.00 |