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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 1 763.00 | 4 036.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 834 307.00 | 66 340 840.00 | 2 493 467.00 | 68 834 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 18 644.00 | 2 319.00 | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 51 234.00 | 7 132.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 267 214.00 | 66 412 480.00 | 2 854 734.00 | 69 267 214.00 |
BT Marchandises | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 502.00 | | 536 502.00 | 536 502.00 |
BZ Autres créances | 643 034.00 | | 643 034.00 | 643 034.00 |
CF Disponibilités | 277 768.00 | | 277 768.00 | 277 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 054.00 | | 1 495 054.00 | 1 495 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 762 423.00 | 66 412 480.00 | 4 349 943.00 | 70 762 423.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 875.00 | 2 936.00 | | 30 875.00 |
DH Report à nouveau | 517 241.00 | -13 603.00 | | 517 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 502.00 | 558 784.00 | | 214 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 631.00 | 1 359 186.00 | | 1 580 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 250.00 | 2 507 302.00 | | 2 943 250.00 |
DP Provisions pour risques | 8 655.00 | 180 536.00 | | 8 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 655.00 | 180 536.00 | | 8 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 655.00 | 135 665.00 | | 139 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 127 884.00 | | 194 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 304.00 | 190 214.00 | | 181 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 11 908.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 416 428.00 | 383 851.00 | | 416 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 776.00 | 376 698.00 | | 455 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 038.00 | 1 226 734.00 | | 1 398 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 943.00 | 3 914 573.00 | | 4 349 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 038.00 | 1 226 734.00 | | 1 398 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 135 665.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
FG Production vendue services | 3 151 003.00 | | 3 151 003.00 | 3 151 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 840.00 | | 3 168 840.00 | 3 168 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 020 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 470 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 2 000.00 | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 761.00 | 483 207.00 | | 469 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | 5 000.00 | | 16 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 467.00 | 433 871.00 | | 625 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 150.00 | 438 871.00 | | 642 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 603.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 428.00 | 81 432.00 | | 90 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 912.00 | 1 304 381.00 | | 846 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 927.00 | 1 386 417.00 | | 937 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 778.00 | -947 546.00 | | -295 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 870.00 | -180 536.00 | | -255 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 155.00 | 8 203 074.00 | | 7 370 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 653.00 | 7 644 291.00 | | 7 155 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 502.00 | 558 784.00 | | 214 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 217 018.00 | | 2 154 793.00 | 67 217 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 598.00 | 69 267 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 598.00 | 69 020 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 121 133.00 | | 2 003 851.00 | 67 121 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 609.00 | | 720.00 | 78 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | | 150 223.00 | 17 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 544 917.00 | 1 580 451.00 | 27 705.00 | 64 544 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 481 914.00 | 1 573 577.00 | 27 705.00 | 64 481 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | 6 874.00 | | 63 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 186.00 | 846 911.00 | 625 465.00 | 1 359 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 536.00 | 8 655.00 | 180 536.00 | 180 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 120.00 | 300 936.00 | 73 239.00 | 87 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 120.00 | 300 936.00 | 73 239.00 | 87 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 841.00 | 1 156 502.00 | 879 240.00 | 1 626 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 591.00 | 879 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 428.00 | 416 428.00 | | 416 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 776.00 | 455 776.00 | | 455 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 502.00 | 536 502.00 | | 536 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 070.00 | 257 070.00 | | 257 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 657.00 | 1 204 157.00 | 14 500.00 | 1 218 657.00 |
VW T.V.A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 038.00 | 1 398 038.00 | | 1 398 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 750.00 | 38 977.00 | | 34 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 521.00 | 38 889.00 | | 55 521.00 |
ST Autres comptes | 351 299.00 | 322 260.00 | | 351 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 112.00 | 405 185.00 | | 434 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807 645.00 | 1 779 214.00 | | 1 807 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 061.00 | 4 927.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 750.00 | 38 977.00 | | 34 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 479.00 | 203 922.00 | | 193 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 075.00 | 166 667.00 | | 188 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 650 639.00 | 2 550 475.00 | | 2 650 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |