| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 278.00 | 1 244.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 939 332.00 | 64 568 756.00 | 2 370 576.00 | 66 939 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 16 737.00 | 3 506.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 46 266.00 | 12 100.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 217 018.00 | 64 632 037.00 | 2 584 982.00 | 67 217 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 713.00 | | 630 713.00 | 630 713.00 |
BZ Autres créances | 631 904.00 | | 631 904.00 | 631 904.00 |
CF Disponibilités | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 591.00 | | 1 329 591.00 | 1 329 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 546 609.00 | 64 632 037.00 | 3 914 573.00 | 68 546 609.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -13 603.00 | -36 908.00 | | -13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 784.00 | 23 305.00 | | 558 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 186.00 | 488 675.00 | | 1 359 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 302.00 | 1 278 008.00 | | 2 507 302.00 |
DP Provisions pour risques | 180 536.00 | 86 090.00 | | 180 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 536.00 | 86 090.00 | | 180 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 665.00 | 841.00 | | 135 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | 167 960.00 | | 127 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 214.00 | 177 281.00 | | 190 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 908.00 | 13 600.00 | | 11 908.00 |
EA Autres dettes | 383 851.00 | 297 667.00 | | 383 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 698.00 | 632 122.00 | | 376 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 734.00 | 1 289 985.00 | | 1 226 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 573.00 | 2 654 083.00 | | 3 914 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 734.00 | 1 289 471.00 | | 1 226 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 665.00 | 841.00 | | 135 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
FG Production vendue services | 2 910 907.00 | 537 208.00 | 3 448 115.00 | 2 910 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 351.00 | 537 208.00 | 3 472 559.00 | 2 935 351.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 016 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 536.00 | |
GE Autres charges | | | 486 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 6 241.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483 207.00 | 334 371.00 | | 483 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 871.00 | 573 689.00 | | 433 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 871.00 | 573 689.00 | | 438 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 761.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 432.00 | 458.00 | | 81 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 381.00 | 381.00 | | 1 304 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 417.00 | 1 601.00 | | 1 386 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 546.00 | 572 088.00 | | -947 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 536.00 | -87 290.00 | | -180 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 074.00 | 6 032 038.00 | | 8 203 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 291.00 | 6 008 734.00 | | 7 644 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 784.00 | 23 305.00 | | 558 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 292 883.00 | | 1 956 092.00 | 65 292 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 956.00 | 67 217 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 67 121 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 796.00 | 78 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 176 173.00 | | 1 946 120.00 | 65 176 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 569.00 | | 6 836.00 | 102 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | 3 136.00 | 14 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 726 986.00 | 1 843 458.00 | 25 528.00 | 62 726 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 647 384.00 | 1 834 530.00 | | 62 647 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 8 928.00 | 25 528.00 | 79 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 675.00 | 1 304 381.00 | 433 871.00 | 488 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 090.00 | 180 536.00 | 86 090.00 | 86 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 086.00 | | 818 966.00 | 906 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 086.00 | | 818 966.00 | 906 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 851.00 | 1 484 917.00 | 1 338 927.00 | 1 480 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 536.00 | 905 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304 381.00 | 433 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 851.00 | 383 851.00 | | 383 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 698.00 | 376 698.00 | | 376 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
UX Autres créances clients | 630 713.00 | 630 713.00 | | 630 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 082.00 | 1 293 805.00 | 14 277.00 | 1 308 082.00 |
VW T.V.A. | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 734.00 | 1 226 734.00 | | 1 226 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 858.00 | 21 185.00 | | 25 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 889.00 | 36 533.00 | | 38 889.00 |
ST Autres comptes | 322 260.00 | 252 599.00 | | 322 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 185.00 | 227 551.00 | | 405 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779 214.00 | 1 425 977.00 | | 1 779 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 927.00 | 3 972.00 | | 4 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 119.00 | 5 836.00 | | 13 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 977.00 | 27 021.00 | | 38 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 922.00 | 122 241.00 | | 203 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 667.00 | 127 232.00 | | 166 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 550 475.00 | 1 946 632.00 | | 2 550 475.00 |