| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 105.00 | 218.00 | 322.00 |
AH Fonds commercial | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 995 571.00 | 63 553 365.00 | 1 442 206.00 | 64 995 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 14 745.00 | 5 498.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 64 857.00 | 17 469.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 292 883.00 | 63 633 072.00 | 1 659 811.00 | 65 292 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
BZ Autres créances | 427 211.00 | | 427 211.00 | 427 211.00 |
CF Disponibilités | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 272.00 | | 994 272.00 | 994 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 287 155.00 | 63 633 072.00 | 2 654 083.00 | 66 287 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -36 908.00 | -78 866.00 | | -36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | 41 959.00 | | 23 305.00 |
DK Provisions réglementées | 488 675.00 | 1 061 983.00 | | 488 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 008.00 | 1 828 012.00 | | 1 278 008.00 |
DP Provisions pour risques | 86 090.00 | 80 764.00 | | 86 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 090.00 | 80 764.00 | | 86 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 403.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 960.00 | 74 969.00 | | 167 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 281.00 | 116 350.00 | | 177 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 297 667.00 | 278 579.00 | | 297 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 122.00 | 235 739.00 | | 632 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 985.00 | 706 554.00 | | 1 289 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 083.00 | 2 615 330.00 | | 2 654 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 471.00 | 706 554.00 | | 1 289 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 403.00 | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
FG Production vendue services | 2 101 895.00 | | 2 101 895.00 | 2 101 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 621.00 | | 2 125 621.00 | 2 125 621.00 |
FM Production stockée | | | -17 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 757 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 090.00 | |
GE Autres charges | | | 336 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | 5 827.00 | | 6 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 371.00 | 238 504.00 | | 334 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 689.00 | 1 635 936.00 | | 573 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 689.00 | 1 802 224.00 | | 573 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 301.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 386 020.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 192 571.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 578 892.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 088.00 | 1 223 332.00 | | 572 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 290.00 | -80 134.00 | | -87 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 038.00 | 6 438 397.00 | | 6 032 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 734.00 | 6 396 439.00 | | 6 008 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 305.00 | 41 959.00 | | 23 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491 822.00 | | 1 809 578.00 | 63 491 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 65 292 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 516.00 | 65 176 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377 401.00 | | 1 807 289.00 | 63 377 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 2 289.00 | 11 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947 124.00 | 1 779 862.00 | | 60 947 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 877 248.00 | 1 770 136.00 | | 60 877 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | 9 727.00 | | 69 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 983.00 | 381.00 | 573 689.00 | 1 061 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 764.00 | 86 090.00 | 80 764.00 | 80 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 713 115.00 | 835 389.00 | 642 418.00 | 713 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 115.00 | 835 389.00 | 642 418.00 | 713 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 862.00 | 921 860.00 | 1 296 871.00 | 1 855 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 479.00 | 1 296 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 667.00 | 297 667.00 | | 297 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 122.00 | 632 122.00 | | 632 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 713.00 | 766 572.00 | 14 141.00 | 780 713.00 |
VW T.V.A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 985.00 | 1 289 471.00 | 514.00 | 1 289 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 021.00 | 19 697.00 | | 27 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 533.00 | 35 316.00 | | 36 533.00 |
ST Autres comptes | 252 599.00 | 198 917.00 | | 252 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 551.00 | 189 413.00 | | 227 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425 977.00 | 849 027.00 | | 1 425 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 972.00 | 1 679.00 | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 021.00 | 19 697.00 | | 27 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 241.00 | 84 235.00 | | 122 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 232.00 | 102 153.00 | | 127 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 632.00 | 1 274 353.00 | | 1 946 632.00 |