| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 3 222.00 | 2 254.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 285 579.00 | 68 647 317.00 | 1 638 262.00 | 70 285 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 625.00 | 19 170.00 | 454.00 | 19 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 171.00 | 55 699.00 | 64 472.00 | 120 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 821 114.00 | 68 725 408.00 | 2 095 706.00 | 70 821 114.00 |
BT Marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 893.00 | 3 059.00 | 633 835.00 | 636 893.00 |
BZ Autres créances | 744 394.00 | | 744 394.00 | 744 394.00 |
CF Disponibilités | 1 258 130.00 | | 1 258 130.00 | 1 258 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 086.00 | 3 059.00 | 2 679 027.00 | 2 682 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 503 355.00 | 68 728 467.00 | 4 774 888.00 | 73 503 355.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 30 875.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 721 018.00 | 517 241.00 | | 721 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 356.00 | 214 502.00 | | 176 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205 754.00 | 1 580 631.00 | | 1 205 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 728.00 | 2 943 250.00 | | 2 744 728.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 8 655.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 8 655.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 736.00 | 139 655.00 | | 618 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 514.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 194 479.00 | | 117 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 186.00 | 181 304.00 | | 346 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 704.00 | 9 882.00 | | 45 704.00 |
EA Autres dettes | 493 795.00 | 416 428.00 | | 493 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 657.00 | 455 776.00 | | 395 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 159.00 | 1 398 038.00 | | 2 024 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 888.00 | 4 349 943.00 | | 4 774 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 645.00 | 1 398 038.00 | | 2 017 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 690.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
FG Production vendue services | 2 960 308.00 | | 2 960 308.00 | 2 960 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 631.00 | | 2 981 631.00 | 2 981 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 467 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 557 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 649.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 469 761.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 466.00 | 625 467.00 | | 856 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 466.00 | 642 150.00 | | 856 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 587.00 | | 3 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 059.00 | 90 428.00 | | 11 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 588.00 | 846 912.00 | | 481 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 011.00 | 937 927.00 | | 496 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 455.00 | -295 778.00 | | 360 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 134.00 | -255 870.00 | | -244 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 258.00 | 7 370 155.00 | | 6 858 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 902.00 | 7 155 653.00 | | 6 681 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 356.00 | 214 502.00 | | 176 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 267 214.00 | | 2 268 676.00 | 69 267 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 397.00 | 15 378.00 | 70 821 115.00 | 699 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 397.00 | 12 565.00 | 70 501 335.00 | 699 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 139 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 020 385.00 | | 2 192 912.00 | 69 020 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 329.00 | | 63 281.00 | 79 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 500.00 | | 12 484.00 | 167 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097 663.00 | 1 819 766.00 | 3 136.00 | 66 097 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 027 786.00 | 1 811 960.00 | 322.00 | 66 027 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 877.00 | 7 806.00 | 2 814.00 | 69 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 631.00 | 481 588.00 | 856 466.00 | 1 580 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 655.00 | 6 000.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 817.00 | 800 313.00 | 304 014.00 | 314 817.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 817.00 | 803 372.00 | 304 014.00 | 314 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 103.00 | 1 290 960.00 | 1 169 135.00 | 1 904 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 372.00 | 1 169 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 795.00 | 493 795.00 | | 493 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 657.00 | 395 657.00 | | 395 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
UX Autres créances clients | 618 541.00 | 618 541.00 | | 618 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VC Groupe et associés | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 657.00 | 618 657.00 | | 618 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 257.00 | 316 257.00 | | 316 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 167.00 | 1 284 339.00 | 141 828.00 | 1 426 167.00 |
VW T.V.A. | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 159.00 | 2 017 645.00 | 6 514.00 | 2 024 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 164.00 | 34 750.00 | | 28 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 183.00 | 55 521.00 | | 56 183.00 |
ST Autres comptes | 245 947.00 | 351 299.00 | | 245 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 622.00 | 434 112.00 | | 348 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319 279.00 | 1 807 645.00 | | 1 319 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 912.00 | 2 061.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 164.00 | 34 750.00 | | 28 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 651.00 | 193 479.00 | | 228 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 285.00 | 188 075.00 | | 169 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 943.00 | 2 650 639.00 | | 1 972 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |