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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 5 934.00 | 2 240.00 | 8 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 715.00 | 1 507 207.00 | 990 507.00 | 2 497 715.00 |
BT Marchandises | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 117 658.00 | | 2 117 658.00 | 2 117 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330 080.00 | 24 346.00 | 2 305 734.00 | 2 330 080.00 |
CF Disponibilités | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 591.00 | 24 346.00 | 4 484 244.00 | 4 508 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 306.00 | 1 531 553.00 | 5 474 752.00 | 7 006 306.00 |
CU Autres participations | 2 322 000.00 | 1 500 000.00 | 822 000.00 | 2 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 530 269.00 | | | 5 530 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 923.00 | | | -304 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 346.00 | | | 5 269 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 752.00 | | | 5 474 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 847.00 | | | 561 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 923.00 | | | -304 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 215.00 | 1 501.00 | | 2 496 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 1 482.00 | | 6 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 249.00 | 19.00 | | 2 488 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 1 032.00 | | 6 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 1 032.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 912.00 | 2 121 645.00 | 1 267.00 | 2 122 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |