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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 9 292.00 | 28 710.00 | 38 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 044.00 | 1 260 565.00 | 1 269 479.00 | 2 530 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 017 653.00 | 184 790.00 | 1 832 863.00 | 2 017 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 574.00 | 87 331.00 | 1 908 243.00 | 1 995 574.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 059.00 | 272 122.00 | 3 772 937.00 | 4 045 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 104.00 | 1 532 687.00 | 5 042 416.00 | 6 575 104.00 |
CU Autres participations | 2 322 001.00 | 1 250 000.00 | 1 072 001.00 | 2 322 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 378 036.00 | | | 4 378 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 075.00 | | | 4 502 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 341.00 | | | 540 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 416.00 | | | 5 042 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 341.00 | | | 540 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 779.00 | | | -48 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 474.00 | | | 594 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 435.00 | | | 514 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 982.00 | | 4 062.00 | 2 525 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | | 4 062.00 | 33 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 768.00 | | | 2 490 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 1 295.00 | | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 1 295.00 | | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 246.00 | 94 522.00 | 296 647.00 | 1 724 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 246.00 | 94 522.00 | 296 647.00 | 1 724 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 331.00 | 296 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
VP Divers | 2 017 654.00 | 2 017 654.00 | | 2 017 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 521.00 | 2 039 254.00 | 1 267.00 | 2 040 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 341.00 | 540 341.00 | | 540 341.00 |