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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 10 646.00 | 27 356.00 | 38 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 500.00 | 79 790.00 | 87 710.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 044.00 | 1 341 709.00 | 1 188 335.00 | 2 530 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 299 134.00 | 184 790.00 | 1 114 343.00 | 1 299 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 979.00 | 38 463.00 | 1 537 516.00 | 1 575 979.00 |
CF Disponibilités | 682 246.00 | | 682 246.00 | 682 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 360.00 | 223 253.00 | 3 370 106.00 | 3 593 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 404.00 | 1 564 963.00 | 4 558 441.00 | 6 123 404.00 |
CU Autres participations | 2 322 001.00 | 1 250 000.00 | 1 072 001.00 | 2 322 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 318 075.00 | | | 4 318 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 019.00 | | | -242 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 055.00 | | | 4 120 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 385.00 | | | 438 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 441.00 | | | 4 558 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 385.00 | | | 438 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 140.00 | | | -17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 628.00 | | | 373 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 647.00 | | | 615 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 019.00 | | | -242 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 044.00 | | | 2 530 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 768.00 | | | 2 490 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565.00 | 1 354.00 | | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 292.00 | 1 354.00 | | 9 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 250 000.00 | 79 790.00 | | 1 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 122.00 | 38 463.00 | 87 331.00 | 272 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 122.00 | 118 253.00 | 87 331.00 | 1 522 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 122.00 | 118 253.00 | 87 331.00 | 1 522 122.00 |
UG ‐ Financières | | 118 253.00 | 87 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 915.00 | 224 915.00 | | 224 915.00 |
VI Groupe et associés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 134.00 | 1 299 134.00 | | 1 299 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 402.00 | 1 335 134.00 | 1 267.00 | 1 336 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 385.00 | 438 385.00 | | 438 385.00 |