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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | 12 272.00 | 27 159.00 | 39 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 500.00 | 149 078.00 | 18 421.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 473.00 | 412 624.00 | 2 118 848.00 | 2 531 473.00 |
BZ Autres créances | 886 409.00 | 184 790.00 | 701 618.00 | 886 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 404.00 | 16 915.00 | 1 574 489.00 | 1 591 404.00 |
CF Disponibilités | 763 393.00 | | 763 393.00 | 763 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 207.00 | 201 706.00 | 3 039 501.00 | 3 241 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 680.00 | 614 330.00 | 5 158 350.00 | 5 772 680.00 |
CU Autres participations | 2 322 001.00 | 250 000.00 | 2 072 001.00 | 2 322 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 055.00 | | | 3 936 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 653.00 | | | 797 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 709.00 | | | 4 777 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 641.00 | | | 380 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 350.00 | | | 5 158 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 641.00 | | | 380 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 038 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 745.00 | | | -52 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 269.00 | | | 1 192 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 615.00 | | | 394 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 653.00 | | | 797 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 044.00 | | 1 429.00 | 2 530 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | | 1 429.00 | 38 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 768.00 | | | 2 490 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 1 627.00 | | 11 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 1 627.00 | | 10 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 886 409.00 | 886 409.00 | | 886 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VI Groupe et associés | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 676.00 | 886 409.00 | 1 267.00 | 887 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 641.00 | 380 641.00 | | 380 641.00 |