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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 6 965.00 | 1 209.00 | 8 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 215.00 | 1 508 238.00 | 991 976.00 | 2 500 215.00 |
BT Marchandises | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 325 892.00 | | 2 325 892.00 | 2 325 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 026.00 | 8 878.00 | 1 819 147.00 | 1 828 026.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 220.00 | 8 878.00 | 4 191 341.00 | 4 200 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 435.00 | 1 517 117.00 | 5 183 317.00 | 6 700 435.00 |
CU Autres participations | 2 322 000.00 | 1 500 000.00 | 822 000.00 | 2 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 085 346.00 | | | 5 085 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 807.00 | | | -166 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 538.00 | | | 4 962 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 317.00 | | | 5 183 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 807.00 | | | -166 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 715.00 | | | 2 497 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 267.00 | | | 2 488 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 1 032.00 | | 7 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 1 032.00 | | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 117.00 | 2 329 849.00 | 1 267.00 | 2 331 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 779.00 | 220 779.00 | | 220 779.00 |