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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 7 997.00 | 25 943.00 | 33 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 981.00 | 1 509 270.00 | 1 016 711.00 | 2 525 981.00 |
BZ Autres créances | 2 816 984.00 | 177 599.00 | 2 639 384.00 | 2 816 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 842.00 | 46 646.00 | 1 745 195.00 | 1 791 842.00 |
CF Disponibilités | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 226.00 | 224 246.00 | 4 443 980.00 | 4 668 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 208.00 | 1 733 516.00 | 5 460 691.00 | 7 194 208.00 |
CU Autres participations | 2 322 001.00 | 1 500 000.00 | 822 001.00 | 2 322 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 538.00 | | | 4 778 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 502.00 | | | -260 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 036.00 | | | 4 562 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 656.00 | | | 768 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 655.00 | | | 898 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 691.00 | | | 5 460 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 655.00 | | | 898 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768 656.00 | | | 768 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 599.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 996.00 | | | -22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 554.00 | | | 444 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 502.00 | | | -260 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 215.00 | | | 2 500 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 767.00 | | | 2 490 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 1 032.00 | | 8 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 1 032.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 657.00 | 768 657.00 | | 768 657.00 |
VP Divers | 2 816 984.00 | | | 2 816 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 380.00 | 2 818 113.00 | 1 267.00 | 2 819 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 655.00 | 898 655.00 | | 898 655.00 |