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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 606.00 | 79 148.00 | 1 458.00 | 80 606.00 |
AH Fonds commercial | 726 523.00 | 53 538.00 | 672 985.00 | 726 523.00 |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 441 216.00 | 409 551.00 | 31 666.00 | 441 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 706.00 | 1 643 967.00 | 17 739.00 | 1 661 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 164.00 | 191 347.00 | 2 816.00 | 194 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 077.00 | 2 391 933.00 | 754 144.00 | 3 146 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
BN En cours de production de biens | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 145.00 | 27 720.00 | 160 425.00 | 188 145.00 |
BZ Autres créances | 592 211.00 | | 592 211.00 | 592 211.00 |
CF Disponibilités | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 769.00 | 27 720.00 | 1 133 049.00 | 1 160 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 846.00 | 2 419 653.00 | 1 887 192.00 | 4 306 846.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 918 795.00 | 918 795.00 | | 918 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 391.00 | -861 297.00 | | -1 035 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 649.00 | -174 094.00 | | 155 649.00 |
DK Provisions réglementées | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
DL TOTAL (I) | 537 201.00 | 200 205.00 | | 537 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 046.00 | 40 438.00 | | 277 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 1 405 316.00 | | 76 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 477.00 | 2 384.00 | | 494 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 865.00 | | | 444 865.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 992.00 | 1 448 138.00 | | 1 349 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 192.00 | 1 648 342.00 | | 1 887 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 551.00 | 1 448 138.00 | | 1 140 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 757 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 778 503.00 | |
FM Production stockée | | | 61 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 538.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 259.00 | 651 800.00 | | 3 886 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 609.00 | 825 894.00 | | 3 730 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 649.00 | -174 094.00 | | 155 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 937.00 | 33 309.00 | 3 851.00 | 2 308 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 197.00 | 2 951.00 | | 76 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 740.00 | 30 358.00 | 3 851.00 | 2 232 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 184 267.00 | 2 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 267.00 | 2 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 268.00 | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 500.00 | 39 000.00 | 37 500.00 | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 477.00 | 494 477.00 | | 494 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 974.00 | 120 882.00 | 115 092.00 | 235 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 431.00 | 706 766.00 | 77 665.00 | 784 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 143.00 | 1 140 551.00 | 152 592.00 | 1 293 143.00 |