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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 886.00 | 80 568.00 | 318.00 | 80 886.00 |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 441 216.00 | 438 686.00 | 2 530.00 | 441 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 299.00 | 1 533 294.00 | 16 005.00 | 1 549 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 262.00 | 427 164.00 | 508 098.00 | 935 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 525.00 | 2 494 094.00 | 554 431.00 | 3 048 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
BN En cours de production de biens | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 075.00 | | 204 075.00 | 204 075.00 |
BZ Autres créances | 468 248.00 | | 468 248.00 | 468 248.00 |
CF Disponibilités | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 298.00 | | 1 032 298.00 | 1 032 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 823.00 | 2 494 094.00 | 1 586 729.00 | 4 080 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 73 794.00 | 4 054.00 | | 73 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 867.00 | 109 740.00 | | 110 867.00 |
DK Provisions réglementées | 189 460.00 | 189 808.00 | | 189 460.00 |
DL TOTAL (I) | 690 921.00 | 620 402.00 | | 690 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 965.00 | 192 481.00 | | 19 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 273.00 | 68 895.00 | | 86 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 943.00 | 544 088.00 | | 352 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 302.00 | 407 283.00 | | 436 302.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 12.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 808.00 | 1 251 029.00 | | 895 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 729.00 | 1 871 430.00 | | 1 586 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 731.00 | 1 162 169.00 | | 797 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 359 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 403 150.00 | |
FM Production stockée | | | -41 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 760.00 | 24 290.00 | | 24 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 445.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 108.00 | 24 735.00 | | 33 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | 8 906.00 | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 814.00 | 15 828.00 | | 26 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 240.00 | 17 200.00 | | 16 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 872.00 | 57 469.00 | | 58 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 328.00 | 4 258 020.00 | | 4 426 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 461.00 | 4 148 280.00 | | 4 315 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 867.00 | 109 740.00 | | 110 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | 3 487.00 | | 8 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 585.00 | | | 3 175 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 591.00 | | | 3 094 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 185.00 | 112 674.00 | 126 764.00 | 2 508 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 509.00 | 1 059.00 | | 79 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 676.00 | 111 615.00 | 126 764.00 | 2 428 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 808.00 | | 348.00 | 189 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 943.00 | 352 943.00 | | 352 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 965.00 | 8 161.00 | 11 804.00 | 19 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
VP Divers | 468 248.00 | | | 468 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 302.00 | 436 302.00 | | 436 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 058.00 | 635 198.00 | 46 860.00 | 682 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 535.00 | 797 731.00 | 11 804.00 | 809 535.00 |