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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 707.00 | 42 833.00 | 10 874.00 | 53 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 445 713.00 | 441 489.00 | 4 224.00 | 445 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 700.00 | 995 979.00 | 13 720.00 | 1 009 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 978.00 | 588 003.00 | 351 975.00 | 939 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 959.00 | 2 082 686.00 | 408 273.00 | 2 490 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
BN En cours de production de biens | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
BZ Autres créances | 1 064 077.00 | | 1 064 077.00 | 1 064 077.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 689.00 | | 1 783 689.00 | 1 783 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 647.00 | 2 082 686.00 | 2 191 962.00 | 4 274 647.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 135 380.00 | 134 661.00 | | 135 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 350.00 | 171 720.00 | | 95 350.00 |
DK Provisions réglementées | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
DL TOTAL (I) | 736 673.00 | 812 323.00 | | 736 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 451.00 | 42 001.00 | | 398 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 249.00 | 69 201.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 628 311.00 | | 595 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 834.00 | 382 202.00 | | 306 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 924.00 | | |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 769.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 289.00 | 1 135 407.00 | | 1 455 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 962.00 | 1 947 730.00 | | 2 191 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 737.00 | 1 038 997.00 | | 981 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 180 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 225 856.00 | |
FM Production stockée | | | -20 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 886.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 770.00 | 25 160.00 | | 114 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 770.00 | 25 478.00 | | 114 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 2 363.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 2 363.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 152.00 | 23 115.00 | | 113 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 382.00 | 4 630 379.00 | | 4 349 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 033.00 | 4 458 659.00 | | 4 254 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 350.00 | 171 720.00 | | 95 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 992.00 | 37 039.00 | | 121 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 986.00 | | 46 987.00 | 3 043 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 014.00 | 2 490 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 733.00 | 53 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 281.00 | 2 437 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 013.00 | | 14 427.00 | 96 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 865.00 | | 32 560.00 | 2 947 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 219.00 | 109 886.00 | 585 419.00 | 2 558 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 531.00 | 5 058.00 | 43 756.00 | 81 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 688.00 | 104 828.00 | 541 663.00 | 2 476 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 595 879.00 | | 595 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 834.00 | 306 834.00 | | 306 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 313 918.00 | 313 918.00 | | 313 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 451.00 | 17 148.00 | 381 303.00 | 398 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 077.00 | 1 064 077.00 | | 1 064 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 073.00 | 1 384 073.00 | | 1 384 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 040.00 | 981 737.00 | 381 303.00 | 1 363 040.00 |