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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 707.00 | 48 359.00 | 5 348.00 | 53 707.00 |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 445 713.00 | 441 938.00 | 3 774.00 | 445 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 639.00 | 990 380.00 | 32 259.00 | 1 022 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 795.00 | 660 613.00 | 271 182.00 | 931 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 716.00 | 2 155 672.00 | 340 044.00 | 2 495 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 752.00 | | 472 752.00 | 472 752.00 |
BN En cours de production de biens | 212 171.00 | | 212 171.00 | 212 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 567.00 | | 552 567.00 | 552 567.00 |
BZ Autres créances | 647 683.00 | | 647 683.00 | 647 683.00 |
CF Disponibilités | 415 370.00 | | 415 370.00 | 415 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 989.00 | | 2 342 989.00 | 2 342 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 705.00 | 2 155 672.00 | 2 683 033.00 | 4 838 705.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 160 730.00 | 135 380.00 | | 160 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 226.00 | 95 350.00 | | 228 226.00 |
DK Provisions réglementées | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
DL TOTAL (I) | 894 899.00 | 736 673.00 | | 894 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 596.00 | 398 451.00 | | 349 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 831.00 | 60 222.00 | | 56 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 952.00 | 92 249.00 | | 167 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 520.00 | 595 879.00 | | 925 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 098.00 | 306 834.00 | | 288 098.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 655.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 134.00 | 1 455 289.00 | | 1 788 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 033.00 | 2 191 962.00 | | 2 683 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 261.00 | 981 737.00 | | 1 357 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 847 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 929 581.00 | |
FM Production stockée | | | 107 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 618.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 113 152.00 | | -322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 198.00 | 4 349 382.00 | | 5 061 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 973.00 | 4 254 033.00 | | 4 832 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 226.00 | 95 350.00 | | 228 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 140.00 | 121 992.00 | | 127 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 959.00 | | 26 352.00 | 2 490 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 594.00 | 2 495 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | 2 441 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 144.00 | | 26 352.00 | 2 437 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 686.00 | 94 581.00 | 21 594.00 | 2 082 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 833.00 | 5 526.00 | | 42 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 853.00 | 89 055.00 | 21 594.00 | 2 039 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 520.00 | 925 520.00 | | 925 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 552 567.00 | 552 567.00 | | 552 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 596.00 | 86 675.00 | 262 921.00 | 349 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 683.00 | 647 683.00 | | 647 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 628.00 | 1 221 628.00 | | 1 221 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 182.00 | 1 357 261.00 | 262 921.00 | 1 620 182.00 |