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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 036.00 | 81 531.00 | 1 505.00 | 83 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 441 216.00 | 441 216.00 | | 441 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 688.00 | 1 501 085.00 | 19 603.00 | 1 520 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 206.00 | 520 003.00 | 424 202.00 | 944 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 986.00 | 2 558 219.00 | 485 767.00 | 3 043 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 434.00 | | 273 434.00 | 273 434.00 |
BN En cours de production de biens | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
BZ Autres créances | 650 283.00 | | 650 283.00 | 650 283.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 963.00 | | 1 461 963.00 | 1 461 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 949.00 | 2 558 219.00 | 1 947 730.00 | 4 505 949.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 134 661.00 | 73 794.00 | | 134 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 720.00 | 110 867.00 | | 171 720.00 |
DK Provisions réglementées | 189 143.00 | 189 460.00 | | 189 143.00 |
DL TOTAL (I) | 812 323.00 | 690 921.00 | | 812 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 001.00 | 19 965.00 | | 42 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 201.00 | 86 273.00 | | 69 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 311.00 | 352 943.00 | | 628 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 202.00 | 436 302.00 | | 382 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 325.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 407.00 | 895 808.00 | | 1 135 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 730.00 | 1 586 729.00 | | 1 947 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 797 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 521 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 555 485.00 | |
FM Production stockée | | | 42 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 160.00 | 24 760.00 | | 25 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 348.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 478.00 | 33 108.00 | | 25 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 6 294.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 6 294.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 115.00 | 26 814.00 | | 23 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 512.00 | 16 240.00 | | 16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 379.00 | 4 426 328.00 | | 4 630 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 659.00 | 4 315 461.00 | | 4 458 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 720.00 | 110 867.00 | | 171 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | 8 914.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 525.00 | | 40 974.00 | 3 048 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 513.00 | 3 043 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 513.00 | 2 947 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 886.00 | | 15 127.00 | 80 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 532.00 | | 25 847.00 | 2 967 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 094.00 | 107 275.00 | 43 151.00 | 2 494 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 568.00 | 963.00 | | 80 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 526.00 | 106 313.00 | 43 151.00 | 2 413 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 460.00 | | 318.00 | 189 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 460.00 | | 318.00 | 189 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 311.00 | 628 311.00 | | 628 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 363 813.00 | 363 813.00 | | 363 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 13 960.00 | 27 209.00 | 41 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VP Divers | 650 283.00 | 650 283.00 | | 650 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 202.00 | 382 202.00 | | 382 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 179.00 | 1 026 179.00 | | 1 026 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 206.00 | 1 038 997.00 | 27 209.00 | 1 066 206.00 |