| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 886.00 | 79 509.00 | 1 377.00 | 80 886.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 41 755.00 | 14 383.00 | 27 372.00 | 41 755.00 |
AP Constructions | 441 216.00 | 431 255.00 | 9 962.00 | 441 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 706.00 | 1 644 236.00 | 18 470.00 | 1 662 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 914.00 | 338 803.00 | 610 112.00 | 948 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 585.00 | 2 508 185.00 | 667 400.00 | 3 175 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 384.00 | 25 487.00 | 319 896.00 | 345 384.00 |
BZ Autres créances | 470 995.00 | | 470 995.00 | 470 995.00 |
CF Disponibilités | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 518.00 | 25 487.00 | 1 204 031.00 | 1 229 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 103.00 | 2 533 672.00 | 1 871 430.00 | 4 405 103.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 4 054.00 | 918 795.00 | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | | -1 035 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 740.00 | 155 649.00 | | 109 740.00 |
DK Provisions réglementées | 189 808.00 | 181 347.00 | | 189 808.00 |
DL TOTAL (I) | 620 402.00 | 537 201.00 | | 620 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 481.00 | 277 046.00 | | 192 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | 76 500.00 | | 38 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 895.00 | 56 849.00 | | 68 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 088.00 | 494 477.00 | | 544 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 283.00 | 444 865.00 | | 407 283.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 254.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 029.00 | 1 349 992.00 | | 1 251 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 430.00 | 1 887 192.00 | | 1 871 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 169.00 | 1 140 551.00 | | 1 162 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 335.00 | 41 072.00 | | 49 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
FG Production vendue services | 4 168 059.00 | | 4 168 059.00 | 4 168 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 207.00 | | 4 204 207.00 | 4 204 207.00 |
FM Production stockée | | | -6 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 27 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 290.00 | 27 708.00 | | 24 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | 2 921.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | 32 629.00 | | 24 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 906.00 | 12 939.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 12 939.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 828.00 | 19 690.00 | | 15 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 200.00 | 22 162.00 | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | 59 070.00 | | 57 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 020.00 | 3 886 259.00 | | 4 258 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 280.00 | 3 730 609.00 | | 4 148 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 740.00 | 155 649.00 | | 109 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | 7 833.00 | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 077.00 | | | 3 146 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 841.00 | | | 2 338 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 933.00 | 126 328.00 | 10 076.00 | 2 391 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 148.00 | 1 381.00 | 1 020.00 | 79 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 785.00 | 124 947.00 | 9 056.00 | 2 312 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 347.00 | 8 906.00 | 445.00 | 181 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 25 487.00 | 27 720.00 | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 067.00 | 34 393.00 | 28 165.00 | 209 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 487.00 | 27 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 906.00 | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 088.00 | 544 088.00 | | 544 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 146.00 | 123 181.00 | 19 965.00 | 143 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 863.00 | 768 663.00 | 52 200.00 | 820 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 134.00 | 1 162 169.00 | 19 965.00 | 1 182 134.00 |