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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 345.00 | 159 345.00 | | 159 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 845.00 | 159 845.00 | 40 000.00 | 199 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 573.00 | 32 550.00 | 149 023.00 | 181 573.00 |
BZ Autres créances | 128 646.00 | 5 850.00 | 122 797.00 | 128 646.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 204.00 | 38 400.00 | 283 804.00 | 322 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 049.00 | 198 245.00 | 323 804.00 | 522 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | -8 621.00 | -18 303.00 | | -8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 9 681.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 112 174.00 | 95 185.00 | | 112 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 118 099.00 | | 97 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 563.00 | 117 917.00 | | 105 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 630.00 | 247 414.00 | | 211 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 804.00 | 342 598.00 | | 323 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 191.00 | | 716 191.00 | 716 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 191.00 | | 716 191.00 | 716 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | 11 350.00 | | 14 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 986.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | 1 198.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 2 184.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 542.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 238.00 | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 919.00 | 789 820.00 | | 730 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 929.00 | 780 139.00 | | 713 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 990.00 | 9 681.00 | | 16 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 979.00 | 27 987.00 | | 20 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 467.00 | 1 378.00 | | 158 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 967.00 | 1 378.00 | | 157 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 5 850.00 | | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 5 850.00 | | 32 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
UX Autres créances clients | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VC Groupe et associés | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VW T.V.A. | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |