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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 320.00 | 161 741.00 | 1 579.00 | 163 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 820.00 | 162 241.00 | 41 579.00 | 203 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 036.00 | 33 050.00 | 92 986.00 | 126 036.00 |
BZ Autres créances | 133 291.00 | 5 850.00 | 127 441.00 | 133 291.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 576.00 | 38 900.00 | 255 676.00 | 294 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 396.00 | 201 141.00 | 297 255.00 | 498 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 806.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174.00 | -8 621.00 | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 16 990.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 136 004.00 | 112 174.00 | | 136 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 97 667.00 | | 76 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 609.00 | 105 563.00 | | 76 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 251.00 | 211 630.00 | | 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 255.00 | 323 804.00 | | 297 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 251.00 | 211 630.00 | | 161 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 049.00 | | 767 049.00 | 767 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 049.00 | | 767 049.00 | 767 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 649.00 | 14 719.00 | | 20 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 68.00 | | 4 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 5 918.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -5 918.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 5 387.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 159.00 | 730 919.00 | | 789 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 329.00 | 713 929.00 | | 765 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | 16 990.00 | | 23 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 234.00 | 20 979.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 845.00 | | 3 975.00 | 199 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 345.00 | | 3 975.00 | 159 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 845.00 | 2 396.00 | | 159 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 345.00 | 2 396.00 | | 159 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | 500.00 | | 32 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 500.00 | | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | 500.00 | | 38 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UX Autres créances clients | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VC Groupe et associés | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |