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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 570.00 | 56 570.00 | 40 000.00 | 96 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 499.00 | 1 990.00 | 106 509.00 | 108 499.00 |
BZ Autres créances | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 535.00 | 1 990.00 | 229 545.00 | 231 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 105.00 | 58 560.00 | 269 545.00 | 328 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 669.00 | 23 797.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 498.00 | -12 128.00 | | -63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 58 171.00 | 121 669.00 | | 58 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 8 660.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 512.00 | | 147 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | 60 456.00 | | 42 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 374.00 | 216 629.00 | | 211 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 545.00 | 338 298.00 | | 269 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 374.00 | 216 629.00 | | 211 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 085.00 | | 590 085.00 | 590 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 085.00 | | 590 085.00 | 590 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 390.00 | 46 754.00 | | 36 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | 23 850.00 | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 23 850.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 556.00 | 755 964.00 | | 632 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 054.00 | 768 092.00 | | 696 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 498.00 | -12 128.00 | | -63 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 890.00 | 43 623.00 | | 72 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 96 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 56 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 570.00 | | 15 000.00 | 71 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 070.00 | | 15 000.00 | 71 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VC Groupe et associés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
VW T.V.A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |