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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 820.00 | 163 820.00 | 40 000.00 | 203 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 204.00 | 33 355.00 | 96 849.00 | 130 204.00 |
BZ Autres créances | 157 175.00 | 5 850.00 | 151 326.00 | 157 175.00 |
CF Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 937.00 | 39 205.00 | 286 732.00 | 325 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 757.00 | 203 025.00 | 326 732.00 | 529 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 004.00 | 2 174.00 | | 26 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | 23 830.00 | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 133 797.00 | 136 004.00 | | 133 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 8 400.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 76 242.00 | | 103 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 807.00 | 76 609.00 | | 80 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 935.00 | 161 251.00 | | 192 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 732.00 | 297 255.00 | | 326 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 935.00 | 161 251.00 | | 192 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 013.00 | | 668 013.00 | 668 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 013.00 | | 668 013.00 | 668 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 007.00 | 20 649.00 | | 31 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 505.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 505.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -3 048.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 526.00 | 789 159.00 | | 700 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 733.00 | 765 329.00 | | 702 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | 23 830.00 | | -2 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 901.00 | 8 234.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 241.00 | 1 579.00 | | 162 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 741.00 | 1 579.00 | | 161 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 050.00 | 305.00 | | 33 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 900.00 | 305.00 | | 38 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 900.00 | 305.00 | | 38 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UX Autres créances clients | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 962.00 | 290 962.00 | | 290 962.00 |
VW T.V.A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |