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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 195.00 | 54 145.00 | 2 050.00 | 56 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 695.00 | 54 645.00 | 42 050.00 | 96 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 032.00 | 1 223.00 | 165 809.00 | 167 032.00 |
BZ Autres créances | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CF Disponibilités | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 399.00 | 1 223.00 | 313 175.00 | 314 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 094.00 | 55 868.00 | 355 225.00 | 411 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 441.00 | -51 829.00 | | -40 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 11 388.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 69 999.00 | 69 559.00 | | 69 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 386.00 | 47 291.00 | | 88 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | 170 897.00 | | 122 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 827.00 | 63 879.00 | | 73 827.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 189.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 227.00 | 282 256.00 | | 285 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 225.00 | 351 814.00 | | 355 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 227.00 | 282 256.00 | | 285 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 837.00 | | 759 837.00 | 759 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 837.00 | | 759 837.00 | 759 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 677.00 | 31 584.00 | | 33 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 323.00 | 765 462.00 | | 809 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 883.00 | 754 075.00 | | 808 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 11 388.00 | | 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 876.00 | 80 777.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 570.00 | | 9 100.00 | 96 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 96 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 56 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 070.00 | | 9 100.00 | 56 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 570.00 | 2 189.00 | 4 114.00 | 56 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 070.00 | 2 189.00 | 4 114.00 | 56 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VC Groupe et associés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 816.00 | 279 816.00 | | 279 816.00 |
VW T.V.A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |