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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 570.00 | 71 570.00 | 40 000.00 | 111 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 349.00 | 1 990.00 | 157 359.00 | 159 349.00 |
BZ Autres créances | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 288.00 | 1 990.00 | 298 298.00 | 300 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 858.00 | 73 560.00 | 338 298.00 | 411 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 797.00 | 26 004.00 | | 23 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | -2 207.00 | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 121 669.00 | 133 797.00 | | 121 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | 8 530.00 | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 512.00 | 103 598.00 | | 147 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 80 807.00 | | 60 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 629.00 | 192 935.00 | | 216 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 298.00 | 326 732.00 | | 338 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 629.00 | 192 935.00 | | 216 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 010.00 | | 652 010.00 | 652 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 010.00 | | 652 010.00 | 652 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 754.00 | 31 007.00 | | 46 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 850.00 | -51.00 | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 964.00 | 700 526.00 | | 755 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 092.00 | 702 733.00 | | 768 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | -2 207.00 | | -12 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 623.00 | 9 901.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 250.00 | 111 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 250.00 | 71 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 820.00 | | 92 250.00 | 163 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 320.00 | | 92 250.00 | 163 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 205.00 | 665.00 | 37 880.00 | 39 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 205.00 | 665.00 | 37 880.00 | 39 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 32 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VC Groupe et associés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 080.00 | 296 080.00 | | 296 080.00 |
VW T.V.A. | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |