| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 510.00 | 262.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 484.00 | 231 222.00 | 262.00 | 231 484.00 |
BT Marchandises | 317 304.00 | | 317 304.00 | 317 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 268.00 | 11 562.00 | 26 706.00 | 38 268.00 |
BZ Autres créances | 164 890.00 | | 164 890.00 | 164 890.00 |
CF Disponibilités | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 680.00 | 11 562.00 | 533 118.00 | 544 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 164.00 | 242 784.00 | 533 380.00 | 776 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DL TOTAL (I) | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 90.00 | | | 90.00 |
DR TOTAL (IV) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 613.00 | | | 288 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 380.00 | | | 533 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 459.00 | | | 268 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 481.00 | | 1 096 481.00 | 1 096 481.00 |
FD Production vendue biens | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FG Production vendue services | 293 215.00 | | 293 215.00 | 293 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 606.00 | | 1 395 606.00 | 1 395 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 437.00 | | | 1 411 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 160.00 | | | 1 391 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 109.00 | 7 113.00 | | 224 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 109.00 | 7 113.00 | | 224 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | 90.00 | 88.00 | 88.00 |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | 628.00 | 221.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | 628.00 | 221.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 718.00 | 309.00 | 11 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 778.00 | 193 552.00 | 14 226.00 | 207 778.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 459.00 | 268 459.00 | | 268 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 351.00 | | | 238 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 715.00 | | | 266 715.00 |