| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 88.00 | 661.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 428.00 | 229 123.00 | 11 305.00 | 240 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 949.00 | 236 983.00 | 11 966.00 | 248 949.00 |
BT Marchandises | 248 917.00 | | 248 917.00 | 248 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 340.00 | 17 265.00 | 407 075.00 | 424 340.00 |
BZ Autres créances | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
CF Disponibilités | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 264.00 | 17 265.00 | 899 999.00 | 917 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 213.00 | 254 248.00 | 911 965.00 | 1 166 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 327 159.00 | | | 327 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 771.00 | | | 494 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 965.00 | | | 911 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 321.00 | | | 565 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 340.00 | | 840 340.00 | 840 340.00 |
FD Production vendue biens | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
FG Production vendue services | 321 488.00 | | 321 488.00 | 321 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 914.00 | | 1 171 914.00 | 1 171 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 714.00 | | | 1 204 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 466.00 | | | 1 189 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 484.00 | | 12 465.00 | 236 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 489.00 | | 12 465.00 | 231 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 484.00 | 499.00 | | 236 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | 499.00 | | 231 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 944.00 | 321.00 | | 16 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 944.00 | 321.00 | | 16 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 944.00 | 9 821.00 | | 16 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 771.00 | 494 771.00 | | 494 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 403 489.00 | 403 488.00 | | 403 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 526.00 | 577 675.00 | 20 852.00 | 598 526.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 321.00 | 565 321.00 | | 565 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
YT Sous‐traitance | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 703.00 | | | 272 703.00 |