| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 002.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 238.00 | 511.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 428.00 | 230 500.00 | 9 928.00 | 240 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 949.00 | 238 509.00 | 10 440.00 | 248 949.00 |
BT Marchandises | 326 056.00 | | 326 056.00 | 326 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 780.00 | 18 207.00 | 592 574.00 | 610 780.00 |
BZ Autres créances | 231 611.00 | | 231 611.00 | 231 611.00 |
CF Disponibilités | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 213.00 | 18 207.00 | 1 234 007.00 | 1 252 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 162.00 | 256 716.00 | 1 244 446.00 | 1 501 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 787.00 | | | 238 787.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DL TOTAL (I) | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 411.00 | | | 651 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
EA Autres dettes | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 705.00 | | | 862 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 446.00 | | | 1 244 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 117.00 | | | 855 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 403.00 | | 1 286 403.00 | 1 286 403.00 |
FD Production vendue biens | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FG Production vendue services | 358 952.00 | | 358 952.00 | 358 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 501.00 | | 1 659 501.00 | 1 659 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 802.00 | | | 1 763 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 717.00 | | | 1 718 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 949.00 | | | 243 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 983.00 | 1 526.00 | | 236 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 983.00 | 1 526.00 | | 231 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | 941.00 | | 17 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | 941.00 | | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 765.00 | 941.00 | | 26 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 411.00 | 651 411.00 | | 651 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
UX Autres créances clients | 588 799.00 | 588 799.00 | | 588 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
VB T. V. A. | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 777.00 | 825 796.00 | 21 981.00 | 847 777.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 117.00 | 855 117.00 | | 855 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
ST Autres comptes | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
YT Sous‐traitance | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 879.00 | | | 451 879.00 |