| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 250.00 | 750.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 484.00 | 235 734.00 | 750.00 | 236 484.00 |
BT Marchandises | 331 487.00 | | 331 487.00 | 331 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 136.00 | 12 056.00 | 78 080.00 | 90 136.00 |
BZ Autres créances | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
CF Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 023.00 | 12 056.00 | 611 967.00 | 624 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 507.00 | 247 790.00 | 612 717.00 | 860 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 717.00 | | | 349 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 717.00 | | | 612 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 059.00 | | | 344 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 664.00 | | 873 664.00 | 873 664.00 |
FD Production vendue biens | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
FG Production vendue services | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 551.00 | | 1 157 551.00 | 1 157 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 854.00 | | | 1 191 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 531.00 | | | 1 173 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 484.00 | | 5 000.00 | 231 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 222.00 | 4 512.00 | | 231 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 222.00 | 262.00 | | 231 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 11 562.00 | 494.00 | | 11 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 562.00 | 494.00 | | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | 494.00 | 90.00 | 11 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 178.00 | 276 178.00 | | 276 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VB T. V. A. | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 474.00 | 254 853.00 | 14 621.00 | 269 474.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 059.00 | 344 059.00 | | 344 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 660.00 | | | 233 660.00 |