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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 387.00 | 362.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 474.00 | 231 913.00 | 9 561.00 | 241 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 995.00 | 240 072.00 | 9 923.00 | 249 995.00 |
BT Marchandises | 376 382.00 | | 376 382.00 | 376 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 580.00 | 29 305.00 | 698 275.00 | 727 580.00 |
BZ Autres créances | 286 122.00 | | 286 122.00 | 286 122.00 |
CF Disponibilités | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 136.00 | 29 305.00 | 1 471 830.00 | 1 501 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 131.00 | 269 377.00 | 1 481 753.00 | 1 751 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 869.00 | | | 283 869.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
DL TOTAL (I) | 438 483.00 | | | 438 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 026.00 | | | 846 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
EA Autres dettes | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 270.00 | | | 1 043 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 753.00 | | | 1 481 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 711.00 | | | 987 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 949.00 | | 1 046.00 | 248 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 949.00 | | 1 046.00 | 243 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 509.00 | 1 563.00 | | 238 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 509.00 | 1 563.00 | | 233 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 207.00 | 11 099.00 | | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 207.00 | 11 099.00 | | 18 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 707.00 | 11 099.00 | 9 500.00 | 27 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 026.00 | 846 026.00 | | 846 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 615.00 | | 36 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 693 757.00 | 693 757.00 | | 693 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
VB T. V. A. | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 887.00 | 33 287.00 | 44 600.00 | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 540.00 | 988 716.00 | 33 824.00 | 1 022 540.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 311.00 | 987 711.00 | 44 600.00 | 1 032 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
ST Autres comptes | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
YT Sous‐traitance | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 621.00 | | | 431 621.00 |