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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 712.00 | 228 712.00 | | 228 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
BT Marchandises | 289 443.00 | | 289 443.00 | 289 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 587.00 | 16 944.00 | 327 643.00 | 344 587.00 |
BZ Autres créances | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CF Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 448.00 | 16 944.00 | 837 504.00 | 854 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 932.00 | 253 428.00 | 837 504.00 | 1 090 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
DH Report à nouveau | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 311 911.00 | | | 311 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 363.00 | | | 454 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 592.00 | | | 525 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 504.00 | | | 837 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 935.00 | | | 521 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 718.00 | | 893 718.00 | 893 718.00 |
FD Production vendue biens | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
FG Production vendue services | 265 210.00 | | 265 210.00 | 265 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 970.00 | | 1 168 970.00 | 1 168 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 497.00 | | | 1 203 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 592.00 | | | 1 181 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 4 702.00 | | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 4 702.00 | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 4 702.00 | | 12 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -590.00 | -590.00 | | -590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 363.00 | 454 363.00 | | 454 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 324 120.00 | 324 120.00 | | 324 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
VB T. V. A. | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 423.00 | 512 956.00 | 20 467.00 | 533 423.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 935.00 | 521 935.00 | | 521 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
YT Sous‐traitance | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 261.00 | | | 247 261.00 |