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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 375.00 | | 913 375.00 | 913 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
CF Disponibilités | 293 752.00 | | 293 752.00 | 293 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 903.00 | | 507 903.00 | 507 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 278.00 | | 1 421 278.00 | 1 421 278.00 |
CU Autres participations | 912 975.00 | | 912 975.00 | 912 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 418 950.00 | 418 950.00 | | 418 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 21 826.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 992 758.00 | 990 776.00 | | 992 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 097.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 17 372.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 406 086.00 | 114 430.00 | | 406 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 520.00 | 133 899.00 | | 428 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 278.00 | 1 124 675.00 | | 1 421 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 14 847.00 | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 216.00 | 177 981.00 | | 186 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 407.00 | 156 155.00 | | 162 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | 21 826.00 | | 23 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | 10 973.00 | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 875.00 | | 500.00 | 912 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 875.00 | | 500.00 | 912 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VI Groupe et associés | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 520.00 | 428 520.00 | | 428 520.00 |