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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 6 884.00 | 915.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 297.00 | 74 047.00 | 172 249.00 | 246 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 280.00 | 104 931.00 | 1 140 349.00 | 1 245 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 427.00 | | 356 427.00 | 356 427.00 |
BZ Autres créances | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
CF Disponibilités | 753 928.00 | | 753 928.00 | 753 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 080.00 | | 1 843 080.00 | 1 843 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 360.00 | 104 931.00 | 2 983 429.00 | 3 088 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
CU Autres participations | 944 914.00 | 24 000.00 | 920 914.00 | 944 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 655 310.00 | 492 410.00 | | 655 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 936.00 | 812 900.00 | | 440 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 246.00 | 2 405 310.00 | | 2 196 246.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 967.00 | 233 753.00 | | 195 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 452 072.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 114 393.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 387.00 | 172 480.00 | | 358 387.00 |
EA Autres dettes | 79 442.00 | 38 136.00 | | 79 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 183.00 | 1 010 834.00 | | 687 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 429.00 | 3 466 143.00 | | 2 983 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 223.00 | 814 894.00 | | 529 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 757.00 | | 907 757.00 | 907 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 757.00 | | 907 757.00 | 907 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 085.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 55 851.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 150 222.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 35 641.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 821.00 | 30 961.00 | | 64 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 976.00 | 1 901 958.00 | | 1 572 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 040.00 | 1 089 058.00 | | 1 132 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 936.00 | 812 900.00 | | 440 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 701.00 | | 206 103.00 | 1 229 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 525.00 | | 1 245 280.00 | 190 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 525.00 | | 246 297.00 | 190 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 698.00 | | 205 123.00 | 231 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 204.00 | | 980.00 | 990 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 46 085.00 | | 34 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 2 566.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 528.00 | 43 519.00 | | 30 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VC Groupe et associés | 603 718.00 | 603 718.00 | | 603 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 967.00 | 38 007.00 | 137 367.00 | 195 967.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 803.00 | 1 130 803.00 | | 1 130 803.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 183.00 | 529 223.00 | 137 367.00 | 687 183.00 |