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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 375.00 | | 917 375.00 | 917 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 288.00 | | 148 288.00 | 148 288.00 |
BZ Autres créances | 238 643.00 | | 238 643.00 | 238 643.00 |
CF Disponibilités | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 654.00 | | 579 654.00 | 579 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 029.00 | | 1 497 029.00 | 1 497 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 916 975.00 | | 916 975.00 | 916 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 418 950.00 | 418 950.00 | | 418 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | 23 808.00 | | 52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 694.00 | 992 758.00 | | 1 021 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 801.00 | 400 086.00 | | 392 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 643.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 011.00 | 19 791.00 | | 74 011.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 335.00 | 428 520.00 | | 475 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 029.00 | 1 421 278.00 | | 1 497 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 335.00 | 428 520.00 | | 475 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 801.00 | | | 392 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 19 743.00 | | 15 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 203.00 | 186 216.00 | | 230 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 459.00 | 162 407.00 | | 177 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 743.00 | 23 808.00 | | 52 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 375.00 | | 4 000.00 | 913 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 375.00 | | 4 000.00 | 913 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 238 132.00 | | | 238 132.00 |
VI Groupe et associés | 392 801.00 | 392 801.00 | | 392 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 005.00 | 389 005.00 | | 389 005.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 335.00 | 475 335.00 | | 475 335.00 |