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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 4 318.00 | 3 481.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 174.00 | 30 528.00 | 10 645.00 | 41 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 701.00 | 34 846.00 | 1 194 856.00 | 1 229 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
BZ Autres créances | 1 071 904.00 | | 1 071 904.00 | 1 071 904.00 |
CF Disponibilités | 992 747.00 | | 992 747.00 | 992 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 288.00 | | 2 271 288.00 | 2 271 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 989.00 | 34 846.00 | 3 466 143.00 | 3 500 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
CU Autres participations | 943 934.00 | | 943 934.00 | 943 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 492 410.00 | 240 274.00 | | 492 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 900.00 | 552 136.00 | | 812 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 310.00 | 1 892 410.00 | | 2 405 310.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 753.00 | 1 532 504.00 | | 233 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 072.00 | 162 186.00 | | 452 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 80 537.00 | | 114 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 480.00 | 510 183.00 | | 172 480.00 |
EA Autres dettes | 38 136.00 | 13 507.00 | | 38 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 834.00 | 2 298 916.00 | | 1 010 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 143.00 | 4 191 326.00 | | 3 466 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 894.00 | 2 298 916.00 | | 814 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 785.00 | | 843 785.00 | 843 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 785.00 | | 843 785.00 | 843 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 863.00 | 5 000.00 | | 185 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 863.00 | 5 000.00 | | 185 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 371.00 | 5 000.00 | | 94 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 222.00 | 5 000.00 | | 150 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 36 596.00 | | 30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 958.00 | 1 351 791.00 | | 1 901 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 058.00 | 799 655.00 | | 1 089 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 900.00 | 552 136.00 | | 812 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 227.00 | | 238 483.00 | 1 057 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 508.00 | 990 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 008.00 | 1 229 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 231 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | | 197 233.00 | 41 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 462.00 | | 41 250.00 | 1 007 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 21 058.00 | 7 500.00 | 21 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 2 566.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | 18 492.00 | 7 500.00 | 19 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VC Groupe et associés | 792 524.00 | 792 524.00 | | 792 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 753.00 | 37 814.00 | 150 760.00 | 233 753.00 |
VI Groupe et associés | 452 072.00 | 452 072.00 | | 452 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 785.00 | | | 1 538 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 253.00 | 1 319 253.00 | | 1 319 253.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 834.00 | 814 894.00 | 150 760.00 | 1 010 834.00 |