| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 629.00 | 47 123.00 | 10 506.00 | 57 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 179.00 | 47 123.00 | 42 056.00 | 89 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
110 Total général Actif | 117 609.00 | 47 123.00 | 70 486.00 | 117 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -922.00 | | | -922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 802.00 | | | 5 802.00 |