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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 56 473.00 | 2 672.00 | 59 146.00 |
040 Immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 696.00 | 56 473.00 | 69 222.00 | 125 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
060 Stock marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
110 Total général Actif | 186 999.00 | 56 473.00 | 130 525.00 | 186 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
252 Charges sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -820.00 | | | -820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 282.00 | | | 5 282.00 |