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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 628.00 | 50 214.00 | 7 414.00 | 57 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 178.00 | 50 214.00 | 38 964.00 | 89 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
110 Total général Actif | 125 207.00 | 50 214.00 | 74 992.00 | 125 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |