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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 200.00 | 28 631.00 | 5 569.00 | 34 200.00 |
040 Immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 750.00 | 28 631.00 | 72 119.00 | 100 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
060 Stock marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
084 Disponibilités | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
110 Total général Actif | 176 428.00 | 28 631.00 | 147 797.00 | 176 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 730.00 | | | 267 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
252 Charges sociales | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 011.00 | | | 252 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 178.00 | | | 14 178.00 |