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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 54 983.00 | 4 163.00 | 59 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 696.00 | 54 983.00 | 35 713.00 | 90 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
110 Total général Actif | 129 977.00 | 54 983.00 | 74 994.00 | 129 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
252 Charges sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | | | 9 311.00 |