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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 53 182.00 | 5 964.00 | 59 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 696.00 | 53 182.00 | 37 514.00 | 90 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
060 Stock marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
110 Total général Actif | 131 829.00 | 53 182.00 | 78 648.00 | 131 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 064.00 | | | 207 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
252 Charges sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -706.00 | | | -706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 479.00 | | | 6 479.00 |