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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 015.00 | 199 091.00 | 2 924.00 | 202 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 704.00 | 245 383.00 | 7 321.00 | 252 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 256.00 | 447 078.00 | 48 178.00 | 495 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BN En cours de production de biens | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 495.00 | 6 799.00 | 142 696.00 | 149 495.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 616.00 | 6 799.00 | 360 817.00 | 367 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 872.00 | 453 877.00 | 408 996.00 | 862 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 911.00 | | | -25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
FG Production vendue services | 902 519.00 | | 902 519.00 | 902 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 679.00 | | 1 039 679.00 | 1 039 679.00 |
FM Production stockée | | | -111 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 308.00 | | | -11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 709.00 | | | 932 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 620.00 | | | 958 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 911.00 | | | -25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 718.00 | | | 454 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 872.00 | 12 205.00 | | 434 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 268.00 | 12 205.00 | | 432 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 1 156.00 | 87.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 1 156.00 | 87.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 1 156.00 | 87.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
UX Autres créances clients | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VP Divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 167.00 | 190 719.00 | 22 448.00 | 213 167.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 274.00 | 360 274.00 | | 360 274.00 |