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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 583.00 | 193 171.00 | 5 411.00 | 198 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 533.00 | 199 549.00 | 13 984.00 | 213 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 550.00 | 394 220.00 | 52 330.00 | 446 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BN En cours de production de biens | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | 12 286.00 | 47 780.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 259.00 | 12 286.00 | 232 973.00 | 245 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 809.00 | 406 506.00 | 285 303.00 | 691 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DH Report à nouveau | -19 244.00 | -51 646.00 | | -19 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 664.00 | 32 401.00 | | 54 664.00 |
DL TOTAL (I) | 81 091.00 | 26 427.00 | | 81 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831.00 | 23 502.00 | | 6 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 50 452.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 30 206.00 | | 76 793.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 80.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 514.00 | 123 378.00 | | 40 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 211.00 | 260 910.00 | | 204 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 303.00 | 287 337.00 | | 285 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
FG Production vendue services | 709 824.00 | | 709 824.00 | 709 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 934.00 | | 822 934.00 | 822 934.00 |
FM Production stockée | | | 6 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | -7 647.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 385.00 | 808 052.00 | | 843 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 720.00 | 775 650.00 | | 788 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 664.00 | 32 401.00 | | 54 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 288.00 | | 18 490.00 | 473 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 227.00 | 446 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 123.00 | 412 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 750.00 | | 18 490.00 | 437 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 727.00 | 3 721.00 | 45 227.00 | 435 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 1 104.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 123.00 | 3 721.00 | 44 123.00 | 433 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | 6 006.00 | 313.00 | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593.00 | 6 006.00 | 313.00 | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 6 006.00 | 313.00 | 6 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 006.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 993.00 | 78 545.00 | 17 448.00 | 95 993.00 |
VW T.V.A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |