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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 796.00 | 202 694.00 | 3 101.00 | 205 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 953.00 | 230 427.00 | 1 526.00 | 231 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 288.00 | 435 726.00 | 37 561.00 | 473 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
BN En cours de production de biens | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 244.00 | 6 592.00 | 84 652.00 | 91 244.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 368.00 | 6 592.00 | 249 775.00 | 256 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 656.00 | 442 319.00 | 287 337.00 | 729 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 646.00 | | | -51 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | -54 696.00 | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 26 427.00 | -5 974.00 | | 26 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 502.00 | 40 395.00 | | 23 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 452.00 | 57 313.00 | | 50 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 30 413.00 | | 30 206.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 378.00 | 52 740.00 | | 123 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 910.00 | 214 152.00 | | 260 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 337.00 | 208 178.00 | | 287 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
FG Production vendue services | 682 667.00 | | 682 667.00 | 682 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 921.00 | | 812 921.00 | 812 921.00 |
FM Production stockée | | | -13 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 647.00 | -10 355.00 | | -7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 052.00 | 770 948.00 | | 808 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 650.00 | 825 644.00 | | 775 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | -54 696.00 | | 32 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 506.00 | | 3 782.00 | 469 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 968.00 | | 3 782.00 | 433 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 052.00 | 1 675.00 | | 434 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 448.00 | 1 675.00 | | 431 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | 651.00 | 857.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 651.00 | 857.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 651.00 | 857.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 780.00 | 120 332.00 | 17 448.00 | 137 780.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 910.00 | 260 910.00 | | 260 910.00 |