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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 015.00 | 201 442.00 | 573.00 | 202 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 954.00 | 230 006.00 | 1 948.00 | 231 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 506.00 | 434 052.00 | 35 454.00 | 469 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BN En cours de production de biens | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 801.00 | 6 799.00 | 69 003.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 522.00 | 6 799.00 | 172 724.00 | 179 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 028.00 | 440 850.00 | 208 178.00 | 649 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 696.00 | | | -54 696.00 |
DL TOTAL (I) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 299.00 | | 152 299.00 | 152 299.00 |
FG Production vendue services | 698 315.00 | | 698 315.00 | 698 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 613.00 | | 850 613.00 | 850 613.00 |
FM Production stockée | | | -101 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 355.00 | | | -10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 948.00 | | | 770 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 644.00 | | | 825 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 696.00 | | | -54 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 469 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 433 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 718.00 | | | 454 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 078.00 | 7 724.00 | 20 750.00 | 447 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 474.00 | 7 724.00 | 20 750.00 | 444 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VI Groupe et associés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VP Divers | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 544.00 | 110 097.00 | 17 448.00 | 127 544.00 |
VW T.V.A. | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |