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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 383.00 | 195 184.00 | 4 198.00 | 199 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 434.00 | 187 536.00 | 10 898.00 | 198 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 251.00 | 384 220.00 | 48 030.00 | 432 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BN En cours de production de biens | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 918.00 | 12 330.00 | 81 588.00 | 93 918.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 021.00 | 12 330.00 | 255 690.00 | 268 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 272.00 | 396 551.00 | 303 721.00 | 700 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DH Report à nouveau | | -19 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | 54 664.00 | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | 95 878.00 | 81 091.00 | | 95 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | 6 831.00 | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 141.00 | 46 118.00 | | 79 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | 76 793.00 | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 665.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 967.00 | 40 514.00 | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 842.00 | 204 211.00 | | 207 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 721.00 | 285 303.00 | | 303 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
FG Production vendue services | 470 149.00 | | 470 149.00 | 470 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 108.00 | | 574 108.00 | 574 108.00 |
FM Production stockée | | | -5 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 22.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 22.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 8 311.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 049.00 | 843 385.00 | | 604 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 261.00 | 788 720.00 | | 589 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 787.00 | 54 664.00 | | 14 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 551.00 | | 2 105.00 | 446 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 404.00 | 432 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | 397 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 117.00 | | 2 105.00 | 412 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 220.00 | 6 405.00 | 16 404.00 | 394 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 720.00 | 6 405.00 | 16 404.00 | 392 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | 253.00 | 208.00 | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 253.00 | 208.00 | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 253.00 | 208.00 | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 103.00 | 2 731.00 | 1 372.00 | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 033.00 | 116 586.00 | 17 448.00 | 134 033.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 843.00 | 206 471.00 | 1 372.00 | 207 843.00 |