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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 383.00 | 198 691.00 | 693.00 | 199 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 435.00 | 196 269.00 | 2 166.00 | 198 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 137.00 | 396 459.00 | 35 678.00 | 432 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | 8 586.00 | 24 973.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 125.00 | 8 586.00 | 167 538.00 | 176 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 262.00 | 405 046.00 | 203 216.00 | 608 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 28 877.00 | 2 199.00 | | 28 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 847.00 | 26 677.00 | | -14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 59 702.00 | 74 549.00 | | 59 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | 43 135.00 | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 55 739.00 | | 50 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 413.00 | 64 143.00 | | 26 413.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 46.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 236.00 | 56 159.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 514.00 | 237 198.00 | | 143 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 216.00 | 311 747.00 | | 203 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
FG Production vendue services | 413 357.00 | | 413 357.00 | 413 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 235.00 | | 499 235.00 | 499 235.00 |
FM Production stockée | | | -18 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 017.00 | 710 099.00 | | 491 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 864.00 | 683 422.00 | | 505 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 847.00 | 26 677.00 | | -14 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 137.00 | | | 432 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 818.00 | | | 397 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 812.00 | 5 647.00 | | 390 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 312.00 | 5 647.00 | | 389 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 250.00 | 9 570.00 | 22 680.00 | 32 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 411.00 | 39 077.00 | 17 333.00 | 56 411.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 514.00 | 120 834.00 | 22 680.00 | 143 514.00 |