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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 27 455.00 | 117 567.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 589.00 | 276 639.00 | 46 950.00 | 323 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 991.00 | 182 895.00 | 11 096.00 | 193 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 069.00 | 486 989.00 | 245 080.00 | 732 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BN En cours de production de biens | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
BZ Autres créances | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 346.00 | | 719 346.00 | 719 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 415.00 | 486 989.00 | 964 426.00 | 1 451 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 553.00 | 381 002.00 | | 454 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 73 551.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 783 893.00 | 751 553.00 | | 783 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 700.00 | 130 000.00 | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 134 427.00 | | 46 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 593.00 | 102 929.00 | | 84 593.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 533.00 | 367 856.00 | | 180 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 426.00 | 1 119 410.00 | | 964 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 533.00 | 367 856.00 | | 180 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 778.00 | | 13 291.00 | 718 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 310.00 | | 13 291.00 | 649 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 761.00 | 55 227.00 | | 431 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 761.00 | 55 227.00 | | 431 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UX Autres créances clients | 322 704.00 | | | 322 704.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 766.00 | 363 766.00 | | 363 766.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |