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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 74 231.00 | 70 790.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 671.00 | 344 610.00 | 50 061.00 | 394 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 579.00 | 214 872.00 | 25 707.00 | 240 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 740.00 | 633 714.00 | 216 026.00 | 849 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 757.00 | | 874 757.00 | 874 757.00 |
BZ Autres créances | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CF Disponibilités | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 326.00 | | 1 257 326.00 | 1 257 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 066.00 | 633 714.00 | 1 473 352.00 | 2 107 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 610 114.00 | | | 610 114.00 |
DH Report à nouveau | 123 585.00 | 610 114.00 | | 123 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 470.00 | 123 585.00 | | 118 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 169.00 | 1 030 699.00 | | 1 149 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 17 283.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 488.00 | 84 933.00 | | 33 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 155 282.00 | | 133 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 686.00 | 106 571.00 | | 155 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 182.00 | 365 205.00 | | 324 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 352.00 | 1 395 904.00 | | 1 473 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 183.00 | 278 842.00 | | 324 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 049.00 | | 19 022.00 | 836 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 331.00 | 849 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 331.00 | 780 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 581.00 | | 19 022.00 | 766 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 438.00 | 46 608.00 | 5 331.00 | 592 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 438.00 | 46 608.00 | 5 331.00 | 592 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UX Autres créances clients | 874 757.00 | 874 757.00 | | 874 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 958.00 | 953 958.00 | | 953 958.00 |
VW T.V.A. | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | 8 867.00 | | 8 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 380.00 | 10 949.00 | | 21 380.00 |
ST Autres comptes | 233 893.00 | 199 258.00 | | 233 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 360.00 | 9 742.00 | | 7 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 203.00 | 64 016.00 | | 219 203.00 |
YT Sous‐traitance | 61 471.00 | 87 592.00 | | 61 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | 8 867.00 | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 181.00 | 129 958.00 | | 128 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 081.00 | 87 315.00 | | 104 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 103.00 | 307 540.00 | | 324 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |