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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 47 790.00 | 97 231.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 081.00 | 320 787.00 | 65 294.00 | 386 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 998.00 | 195 389.00 | 28 609.00 | 223 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 569.00 | 563 966.00 | 260 602.00 | 824 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BN En cours de production de biens | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 596.00 | | 414 596.00 | 414 596.00 |
BZ Autres créances | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 546.00 | | 931 546.00 | 931 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 115.00 | 563 966.00 | 1 192 148.00 | 1 756 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 609.00 | 552 739.00 | | 668 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 494.00 | 115 869.00 | | -58 494.00 |
DL TOTAL (I) | 907 114.00 | 965 609.00 | | 907 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | 40 476.00 | | 25 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 65 506.00 | | 90 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | 74 065.00 | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 46 638.00 | 8.00 | | 46 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 034.00 | 180 054.00 | | 285 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 148.00 | 1 145 663.00 | | 1 192 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 266.00 | | 12 349.00 | 840 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 046.00 | 824 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 046.00 | 755 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 798.00 | | 12 349.00 | 770 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 403.00 | 38 609.00 | 27 653.00 | 553 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 403.00 | 38 609.00 | 27 653.00 | 553 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
UX Autres créances clients | 414 596.00 | 414 596.00 | | 414 596.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 008.00 | 15 713.00 | 9 294.00 | 25 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 700.00 | 486 700.00 | | 486 700.00 |
VW T.V.A. | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 716.00 | 227 421.00 | 9 294.00 | 236 716.00 |