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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 34 245.00 | 110 777.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 138.00 | 295 357.00 | 28 781.00 | 324 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 513.00 | 192 259.00 | 3 254.00 | 195 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 141.00 | 521 861.00 | 212 279.00 | 734 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BN En cours de production de biens | 211 571.00 | | 211 571.00 | 211 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
BZ Autres créances | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 886.00 | | 109 886.00 | 109 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 276.00 | | 829 276.00 | 829 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 416.00 | 521 861.00 | 1 041 555.00 | 1 563 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 893.00 | 454 553.00 | | 486 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 846.00 | 32 340.00 | | 65 846.00 |
DL TOTAL (I) | 849 739.00 | 783 893.00 | | 849 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | 49 700.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 46 241.00 | | 51 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 665.00 | 84 593.00 | | 69 665.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 816.00 | 180 533.00 | | 191 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 555.00 | 964 426.00 | | 1 041 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 816.00 | 180 533.00 | | 191 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 069.00 | | 2 411.00 | 732 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 734 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 664 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 601.00 | | 2 411.00 | 662 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 989.00 | 34 980.00 | 107.00 | 486 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 989.00 | 34 980.00 | 107.00 | 486 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 448.00 | | | 292 448.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 121.00 | 375 121.00 | | 375 121.00 |
VW T.V.A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |