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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 41 003.00 | 104 018.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 511.00 | 311 346.00 | 76 166.00 | 387 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 265.00 | 201 054.00 | 37 211.00 | 238 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 266.00 | 553 403.00 | 286 863.00 | 840 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BN En cours de production de biens | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 869.00 | | 360 869.00 | 360 869.00 |
BZ Autres créances | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 800.00 | | 858 800.00 | 858 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 065.00 | 553 403.00 | 1 145 663.00 | 1 699 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 739.00 | 486 893.00 | | 552 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 869.00 | 65 846.00 | | 115 869.00 |
DL TOTAL (I) | 965 609.00 | 849 739.00 | | 965 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 506.00 | 51 451.00 | | 65 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 065.00 | 69 665.00 | | 74 065.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 50 000.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 054.00 | 191 816.00 | | 180 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 663.00 | 1 041 555.00 | | 1 145 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 141.00 | | 106 125.00 | 734 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 673.00 | | 106 125.00 | 664 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 861.00 | 31 541.00 | | 521 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 861.00 | 31 541.00 | | 521 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 447.00 | 15 439.00 | 25 008.00 | 40 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 295.00 | 394 295.00 | | 394 295.00 |
VW T.V.A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 025.00 | 155 017.00 | 25 008.00 | 180 025.00 |